2017年11月16日晚上7:00，美国南加州大学副教授、美国克拉克大学教师 Lee Swartz, 在科教楼B座1101室为太阳集团7237网站学生做了一场题为“A Behavioral Model of Risk Factors Affecting the Returns of Global Macro Hedge Fund Categories”的精彩讲座。
讲座上，Swartz教授介绍了国际上主要的11种对冲基金策略，以及影响该策略的主要风险因素。同时，Swartz教授也介绍了如何选择恰当的宏观层面变量，从而构建宏观层面的对冲模型。
此次报告不仅有利于学生理解国际主流对冲基金类型以及对如何在构建对冲模型时引入宏观层面变量，也同时拓展了学生的国际视野。
